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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 10 675.00 | 162.00 | 10 837.00 |
040 Immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 660.00 | 11 175.00 | 4 485.00 | 15 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 730.00 | 86 516.00 | 144 214.00 | 230 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 129 240.00 | | 129 240.00 | 129 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 780.00 | 86 516.00 | 276 264.00 | 362 780.00 |
110 Total général Actif | 378 440.00 | 97 691.00 | 280 749.00 | 378 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |