| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 125 833.00 | 34 193.00 | 91 640.00 | 125 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 652.00 | 61 679.00 | 72 973.00 | 134 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 28 097.00 | 18 473.00 | 46 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 883.00 | 126 959.00 | 230 924.00 | 357 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 092.00 | | 306 092.00 | 306 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 127.00 | 25 924.00 | 1 080 202.00 | 1 106 127.00 |
BZ Autres créances | 184 046.00 | | 184 046.00 | 184 046.00 |
CF Disponibilités | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 398.00 | 25 924.00 | 1 676 473.00 | 1 702 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 280.00 | 152 883.00 | 1 907 397.00 | 2 060 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
DG Autres réserves | 67 712.00 | 241 652.00 | | 67 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 034.00 | -173 940.00 | | 93 034.00 |
DL TOTAL (I) | 376 656.00 | 283 622.00 | | 376 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 526.00 | 573 705.00 | | 486 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 436.00 | 728 152.00 | | 732 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 501.00 | 95 812.00 | | 148 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 741.00 | 1 420 402.00 | | 1 530 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 397.00 | 1 704 025.00 | | 1 907 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 907 927.00 | | 6 907 927.00 | 6 907 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 907 927.00 | | 6 907 927.00 | 6 907 927.00 |
FM Production stockée | | | -4 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 888.00 | 9 140.00 | | 27 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 70 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 888.00 | 79 140.00 | | 65 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 662.00 | 5 920.00 | | 27 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 493.00 | 3 520.00 | | 39 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 155.00 | 9 441.00 | | 67 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 69 699.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 746.00 | 5 086 316.00 | | 7 006 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 712.00 | 5 260 255.00 | | 6 913 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 034.00 | -173 940.00 | | 93 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 973.00 | | 40 273.00 | 409 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 305.00 | 41 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 363.00 | 357 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 058.00 | 313 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 178.00 | | 31 466.00 | 362 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 805.00 | | 8 807.00 | 44 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 262.00 | 67 262.00 | 40 565.00 | 100 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 67 262.00 | 40 565.00 | 97 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 572.00 | 3 352.00 | | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | 3 352.00 | | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | 3 352.00 | | 22 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 436.00 | 732 436.00 | | 732 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 068.00 | 1 080 068.00 | | 1 080 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 526.00 | 134 753.00 | 351 773.00 | 486 526.00 |
VI Groupe et associés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 923.00 | 1 272 557.00 | 67 366.00 | 1 339 923.00 |
VW T.V.A. | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 715.00 | 1 067 942.00 | 351 773.00 | 1 419 715.00 |