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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 339.00 | 731.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 399.00 | 104 987.00 | 102 412.00 | 207 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 387.00 | 96 702.00 | 339 684.00 | 436 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 025.00 | 210 028.00 | 4 308 998.00 | 4 519 025.00 |
BT Marchandises | 495 599.00 | | 495 599.00 | 495 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BZ Autres créances | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 192 730.00 | | 192 730.00 | 192 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 044.00 | | 859 044.00 | 859 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 069.00 | 210 028.00 | 5 168 041.00 | 5 378 069.00 |
CU Autres participations | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 775.00 | 287 019.00 | | 614 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 553.00 | 336 756.00 | | 355 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 329.00 | 724 775.00 | | 1 080 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072 699.00 | 3 415 693.00 | | 3 072 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 468.00 | 270 806.00 | | 167 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 128.00 | 565 108.00 | | 677 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 416.00 | 277 181.00 | | 170 416.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 087 712.00 | 4 529 201.00 | | 4 087 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 041.00 | 5 253 977.00 | | 5 168 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 592 166.00 | 57 091.00 | | 4 592 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 874.00 | | 245 114.00 | 121 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 124.00 | 4 108.00 | 4 519 025.00 | 126 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 108.00 | 654 841.00 | 4 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 200.00 | 870.00 | | 3 618 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 389.00 | 32 810.00 | | 630 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 578.00 | 23 410.00 | | 343 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 941.00 | 70 195.00 | 4 108.00 | 143 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 139.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 741.00 | 70 056.00 | 4 108.00 | 135 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 128.00 | 677 128.00 | | 677 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | | 93 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072 704.00 | 399 912.00 | 1 022 677.00 | 3 072 704.00 |
VI Groupe et associés | 167 468.00 | | 167 468.00 | 167 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 993.00 | | | 342 993.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 978.00 | 168 515.00 | 190 464.00 | 358 978.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 717.00 | 1 247 457.00 | 1 190 145.00 | 4 087 717.00 |