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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 832.00 | 36 144.00 | 4 688.00 | 40 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 852.00 | 1 495.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 915.00 | 81 195.00 | 50 719.00 | 131 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 434.00 | 118 192.00 | 90 242.00 | 208 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 415.00 | 427.00 | 594 988.00 | 595 415.00 |
BZ Autres créances | 220 494.00 | | 220 494.00 | 220 494.00 |
CF Disponibilités | 173 482.00 | | 173 482.00 | 173 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 726.00 | 427.00 | 1 001 298.00 | 1 001 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 159.00 | 118 619.00 | 1 091 541.00 | 1 210 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 014.00 | | |
DH Report à nouveau | -421 054.00 | | | -421 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | -465 068.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | -207 681.00 | -223 054.00 | | -207 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 226.00 | 110 635.00 | | 161 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 25 296.00 | | 69 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 694.00 | 851 274.00 | | 717 694.00 |
EA Autres dettes | 350 672.00 | 617 235.00 | | 350 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 221.00 | 1 606 491.00 | | 1 299 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 541.00 | 1 383 437.00 | | 1 091 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 737.00 | 47 899.00 | | 118 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 399.00 | | 4 653.00 | 221 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 208 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 134 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 227.00 | | 4 653.00 | 145 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 498.00 | 35 312.00 | 15 618.00 | 98 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 608.00 | 3 536.00 | | 32 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 890.00 | 31 776.00 | 15 618.00 | 65 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 272.00 | | 364 845.00 | 365 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 272.00 | | 364 845.00 | 365 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 272.00 | | 364 845.00 | 365 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 502.00 | 271 502.00 | | 271 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
UX Autres créances clients | 592 860.00 | | | 592 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 410.00 | 13 110.00 | 29 300.00 | 42 410.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 107.00 | 824 639.00 | 17 468.00 | 842 107.00 |
VW T.V.A. | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 221.00 | 1 269 921.00 | 29 300.00 | 1 299 221.00 |