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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 659.00 | 64 080.00 | 40 579.00 | 104 659.00 |
AH Fonds commercial | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 619.00 | | 428 619.00 | 428 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 213.00 | 626 213.00 | | 626 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 15 080.00 | 8 753.00 | 23 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 755.00 | 1 427 807.00 | 850 948.00 | 2 278 755.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 708.00 | 68 602.00 | 135 107.00 | 203 708.00 |
BZ Autres créances | 214 876.00 | | 214 876.00 | 214 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 759.00 | 74 502.00 | 464 257.00 | 538 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 514.00 | 1 502 309.00 | 1 315 205.00 | 2 817 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047 112.00 | 722 434.00 | 324 678.00 | 1 047 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 980.00 | 333 340.00 | | 341 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916 295.00 | 806 667.00 | | 916 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 316.00 | -1 145 775.00 | | -1 664 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 196.00 | -518 541.00 | | -682 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 606.00 | 186 272.00 | | 213 606.00 |
DK Provisions réglementées | 332 526.00 | 377 521.00 | | 332 526.00 |
DL TOTAL (I) | -541 193.00 | 40 395.00 | | -541 193.00 |
DN Avances conditionnées | 265 000.00 | 282 500.00 | | 265 000.00 |
DO TOTAL (II) | 265 000.00 | 282 500.00 | | 265 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 89 636.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 89 636.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 340.00 | 703 385.00 | | 569 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 561.00 | 64 707.00 | | 486 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 684.00 | 147 084.00 | | 355 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 397.00 | 118 761.00 | | 106 397.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 4 474.00 | | 10 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 398.00 | 1 038 412.00 | | 1 589 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 205.00 | 1 450 942.00 | | 1 315 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 561.00 | | | 486 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
FG Production vendue services | | 32 885.00 | 32 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 084.00 | 32 885.00 | 638 969.00 | 606 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 69 000.00 | | 92 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 122.00 | 270 877.00 | | 283 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 122.00 | 339 877.00 | | 375 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 302.00 | 1 560.00 | | 119 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 128.00 | 236 727.00 | | 238 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 263.00 | 238 287.00 | | 378 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 101 590.00 | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 149.00 | 1 289 547.00 | | 1 656 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 344.00 | 1 808 088.00 | | 2 338 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 196.00 | -518 541.00 | | -682 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 302.00 | | 486 883.00 | 2 060 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 104 089.00 | | 211 452.00 | 1 104 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 430.00 | 2 278 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268 430.00 | 1 047 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 057.00 | | 272 945.00 | 279 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 561.00 | | 2 485.00 | 647 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 994.00 | 327 940.00 | 149 128.00 | 1 248 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 182.00 | 308 379.00 | 149 128.00 | 563 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 449.00 | 16 631.00 | | 47 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 363.00 | 2 930.00 | | 638 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 521.00 | 238 128.00 | 283 122.00 | 377 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 636.00 | | 87 636.00 | 89 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 53 714.00 | 29 888.00 | 15 000.00 | 53 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 614.00 | 29 888.00 | 15 000.00 | 59 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 771.00 | 268 015.00 | 385 758.00 | 526 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 888.00 | 102 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 128.00 | 283 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 684.00 | 355 684.00 | | 355 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
UX Autres créances clients | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VB T. V. A. | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 011.00 | 148 110.00 | 420 901.00 | 569 011.00 |
VI Groupe et associés | 471 100.00 | 471 100.00 | | 471 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 706.00 | | | 127 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 317.00 | 357 653.00 | 103 664.00 | 461 317.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 398.00 | 1 168 497.00 | 420 901.00 | 1 589 398.00 |