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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 127.00 | 1 777.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 924.00 | 98 671.00 | 185 253.00 | 283 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 828.00 | 98 798.00 | 213 030.00 | 311 828.00 |
BT Marchandises | 2 280 523.00 | | 2 280 523.00 | 2 280 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 428.00 | | 2 409 428.00 | 2 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 256.00 | 98 798.00 | 2 622 458.00 | 2 721 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 778.00 | 513 379.00 | | 610 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 645.00 | 147 399.00 | | 175 645.00 |
DL TOTAL (I) | 808 423.00 | 682 778.00 | | 808 423.00 |
DP Provisions pour risques | 39 202.00 | 29 990.00 | | 39 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 202.00 | 29 990.00 | | 39 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 499.00 | 1 645 897.00 | | 1 339 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 56 007.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 572.00 | 67 240.00 | | 70 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | 101 287.00 | | 168 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 615.00 | 131 162.00 | | 196 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 833.00 | 2 001 593.00 | | 1 774 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 458.00 | 2 714 361.00 | | 2 622 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 674.00 | 1 126 975.00 | | 452 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 191.00 | 39 127.00 | 16 521.00 | 76 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 39 127.00 | 16 521.00 | 76 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 500.00 | 1 339 500.00 | | 1 339 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 683.00 | 123 683.00 | | 123 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 683.00 | 123 683.00 | 26 000.00 | 149 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 262.00 | 1 704 262.00 | | 1 704 262.00 |