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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 499.00 | 36 698.00 | 801.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 565.00 | 132 854.00 | 183 711.00 | 316 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 242.00 | 171 973.00 | 4 176 268.00 | 4 348 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 313.00 | | 1 977 313.00 | 1 977 313.00 |
BZ Autres créances | 1 707 713.00 | | 1 707 713.00 | 1 707 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 193.00 | | 302 193.00 | 302 193.00 |
CF Disponibilités | 400 287.00 | | 400 287.00 | 400 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 546.00 | | 4 411 546.00 | 4 411 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 788.00 | 171 973.00 | 8 587 814.00 | 8 759 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
CU Autres participations | 3 953 857.00 | | 3 953 857.00 | 3 953 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 150.00 | | | 794 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 957.00 | | | 888 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
DG Autres réserves | 429 035.00 | | | 429 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 727.00 | | | 870 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 284.00 | | | 3 062 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 264.00 | | | 2 182 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 905.00 | | | 1 672 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
EA Autres dettes | 1 267 074.00 | | | 1 267 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 530.00 | | | 5 525 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 814.00 | | | 8 587 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 239.00 | | | 3 692 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 507.00 | | 1 571 507.00 | 1 571 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 507.00 | | 1 571 507.00 | 1 571 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 897.00 | | | 2 109 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 170.00 | | | 1 239 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 727.00 | | | 870 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 309.00 | | 1 038 933.00 | 3 309 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 329.00 | | 7 170.00 | 30 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 637.00 | | 16 350.00 | 302 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 344.00 | | 1 015 413.00 | 2 976 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 041.00 | 66 933.00 | | 105 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 477.00 | 11 221.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | 55 712.00 | | 79 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 074.00 | 1 267 074.00 | | 1 267 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 313.00 | | | 1 977 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
VC Groupe et associés | 697 052.00 | | | 697 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 264.00 | 348 974.00 | 1 414 507.00 | 2 182 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 766.00 | 1 669 766.00 | | 1 669 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 356.00 | | | 268 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 083.00 | | | 506 083.00 |
VP Divers | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 539.00 | | | 289 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 966.00 | 3 702 212.00 | 44 754.00 | 3 746 966.00 |
VW T.V.A. | 318 226.00 | 318 226.00 | | 318 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 530.00 | 3 692 239.00 | 1 414 507.00 | 5 525 530.00 |