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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 13 341.00 | 7 622.00 | 20 963.00 |
AH Fonds commercial | 8 667 473.00 | | 8 667 473.00 | 8 667 473.00 |
AN Terrains | 344 530.00 | 116 366.00 | 228 164.00 | 344 530.00 |
AP Constructions | 4 049 737.00 | 3 285 175.00 | 764 562.00 | 4 049 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 948.00 | 1 783 117.00 | 152 831.00 | 1 935 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204 812.00 | 1 484 480.00 | 3 720 332.00 | 5 204 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 632 717.00 | 6 682 479.00 | 13 950 238.00 | 20 632 717.00 |
BT Marchandises | 2 523 865.00 | 68 902.00 | 2 454 963.00 | 2 523 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 420.00 | 1 153.00 | 163 267.00 | 164 420.00 |
BZ Autres créances | 561 291.00 | | 561 291.00 | 561 291.00 |
CF Disponibilités | 241 824.00 | | 241 824.00 | 241 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 640.00 | 70 055.00 | 3 591 585.00 | 3 661 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 294 357.00 | 6 752 534.00 | 17 541 823.00 | 24 294 357.00 |
CU Autres participations | 250 360.00 | | 250 360.00 | 250 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 9 458 228.00 | 9 137 228.00 | | 9 458 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 183.00 | 321 000.00 | | 314 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 420.00 | 11 130.00 | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 831.00 | 10 085 358.00 | | 10 395 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 998.00 | 4 052 845.00 | | 2 515 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 666.00 | 1 170 227.00 | | 1 182 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 420.00 | 2 418 642.00 | | 2 467 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 946.00 | 736 319.00 | | 967 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 5 363.00 | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 992.00 | 8 383 396.00 | | 7 145 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 541 823.00 | 18 468 754.00 | | 17 541 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 927 682.00 | 6 035 469.00 | | 5 927 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 445 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 824 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 122 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 676 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 055.00 | |
GE Autres charges | | | 17 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 399 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 581.00 | 14 579.00 | | 12 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 920.00 | 12 497.00 | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 501.00 | 27 076.00 | | 17 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 248.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 248.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | 26 828.00 | | 17 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 516.00 | 69 065.00 | | 87 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 444.00 | 278 219.00 | | 250 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 139 728.00 | 33 727 795.00 | | 36 139 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 825 546.00 | 33 406 795.00 | | 35 825 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 183.00 | 321 000.00 | | 314 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 702 914.00 | | 58 818.00 | 20 702 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 481.00 | 383 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 535.00 | 11 560 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688 436.00 | | | 8 688 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 609 321.00 | | 48 698.00 | 11 609 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 158.00 | | 10 120.00 | 405 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 954.00 | 798 379.00 | 96 854.00 | 5 980 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967 613.00 | 798 379.00 | 96 854.00 | 5 967 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 420.00 | 2 467 420.00 | | 2 467 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 946.00 | 967 946.00 | | 967 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 245.00 | 1 179 245.00 | | 1 179 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 720.00 | 1 266 410.00 | 1 218 310.00 | 2 484 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 678.00 | | | 1 755 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 291.00 | 561 291.00 | | 561 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 240.00 | 170 240.00 | | 170 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 388.00 | 895 951.00 | 133 436.00 | 1 029 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 992.00 | 5 927 682.00 | 1 218 310.00 | 7 145 992.00 |