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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 677.00 | 5 948.00 | 28 728.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 699.00 | 17 462.00 | 14 237.00 | 31 699.00 |
BF Prêts | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 954.00 | 24 257.00 | 48 697.00 | 72 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 628.00 | | 1 117 628.00 | 1 117 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 393.00 | | 192 393.00 | 192 393.00 |
BZ Autres créances | 636 424.00 | | 636 424.00 | 636 424.00 |
CF Disponibilités | 325 455.00 | | 325 455.00 | 325 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 375.00 | | 2 272 375.00 | 2 272 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 330.00 | 24 257.00 | 2 321 072.00 | 2 345 330.00 |
CU Autres participations | 3 776.00 | 846.00 | 2 930.00 | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 36 834.00 | 116 667.00 | | 36 834.00 |
DH Report à nouveau | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 464.00 | 166.00 | | -41 464.00 |
DL TOTAL (I) | 257 951.00 | 379 415.00 | | 257 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 988.00 | 1 570 808.00 | | 858 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 905.00 | 295 525.00 | | 820 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 38 606.00 | | 95 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 550.00 | 112 670.00 | | 173 550.00 |
EA Autres dettes | 58 444.00 | 30 591.00 | | 58 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 090.00 | 3 500.00 | | 56 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 121.00 | 2 051 702.00 | | 2 063 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 072.00 | 2 431 118.00 | | 2 321 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 905.00 | | | 820 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 079 409.00 | |
FG Production vendue services | | | 280 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 777.00 | |
FM Production stockée | | | -703 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 931.00 | 559.00 | | 4 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 1 000.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 1 559.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 283.00 | 3 260.00 | | 29 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 1 000.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | 4 260.00 | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 351.00 | -2 701.00 | | -24 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 099.00 | 20 348.00 | | 67 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 030.00 | 2 194 749.00 | | 681 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 495.00 | 2 194 583.00 | | 722 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 464.00 | 166.00 | | -41 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 759.00 | | 12 393.00 | 61 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 72 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 790.00 | | 7 909.00 | 23 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 4 484.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 6 454.00 | | 16 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 2 447.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 4 006.00 | | 13 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 4.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | 4.00 | | 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
UP Prêts | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VC Groupe et associés | 612 258.00 | 612 258.00 | | 612 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 988.00 | 720 988.00 | | 720 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000.00 | 22 732.00 | 115 267.00 | 138 000.00 |
VI Groupe et associés | 818 905.00 | 818 905.00 | | 818 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 093.00 | 832 093.00 | | 832 093.00 |
VW T.V.A. | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 121.00 | 1 947 854.00 | 115 267.00 | 2 063 121.00 |