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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
084 Disponibilités | 407 402.00 | | 407 402.00 | 407 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 427.00 | | 526 427.00 | 526 427.00 |
110 Total général Actif | 527 126.00 | 699.00 | 526 427.00 | 527 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 415.00 | 248 074.00 | | 234 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 935.00 | 248 081.00 | | 235 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 517.00 | 96 881.00 | | 74 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | -2 399.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 25 567.00 | 35 836.00 | | 25 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 622.00 | | 1 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 297.00 | 76 106.00 | | 84 297.00 |
252 Charges sociales | 18 912.00 | 21 754.00 | | 18 912.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 196.00 | 229 822.00 | | 205 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 739.00 | 18 259.00 | | 30 739.00 |
280 Produits financiers | 1 084.00 | 2 122.00 | | 1 084.00 |
294 Charges financières | | 924.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 2 826.00 | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 275.00 | 16 596.00 | | 27 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |