| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 824.00 | 9 360.00 | 10 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | -2 050.00 | |
AN Terrains | | 200.00 | -200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 903.00 | -903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 118.00 | 33 921.00 | 93 197.00 | 127 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 151.00 | 38 340.00 | 152 810.00 | 191 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 103.00 | 62 442.00 | 5 889 660.00 | 5 952 103.00 |
BZ Autres créances | 832 009.00 | | 832 009.00 | 832 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 228 925.00 | | 1 228 925.00 | 1 228 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 013 087.00 | 62 442.00 | 7 950 644.00 | 8 013 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 238.00 | 100 783.00 | 8 103 455.00 | 8 204 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 442.00 | -442.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DH Report à nouveau | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 043.00 | 188 711.00 | | 283 043.00 |
DL TOTAL (I) | 564 282.00 | 469 951.00 | | 564 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 881.00 | 1 342 577.00 | | 1 243 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 923.00 | 1 096 501.00 | | 5 433 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 181.00 | 513 436.00 | | 288 181.00 |
EA Autres dettes | 546 858.00 | 311 018.00 | | 546 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 539 174.00 | 3 664 689.00 | | 7 539 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 455.00 | 4 134 639.00 | | 8 103 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 601 997.00 | | 17 601 997.00 | 17 601 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 601 997.00 | | 17 601 997.00 | 17 601 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 465 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 717 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 535.00 | |
GE Autres charges | | | 70 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 194 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 130.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 076.00 | 1 609.00 | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 17 222.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 18 070.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 734.00 | -16 461.00 | | 12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 570.00 | -600.00 | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 478 552.00 | 2 294 835.00 | | 18 478 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 195 509.00 | 2 106 124.00 | | 18 195 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 043.00 | 188 711.00 | | 283 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 377.00 | | 67 076.00 | 153 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 559.00 | 53 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 303.00 | 191 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 744.00 | 127 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | 8 023.00 | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 107.00 | | 38 756.00 | 99 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 110.00 | | 20 298.00 | 52 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 866.00 | 10 474.00 | | 27 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 391.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 9 640.00 | | 25 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 35 442.00 | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 35 442.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 35 442.00 | | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 923.00 | 5 433 923.00 | | 5 433 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 858.00 | 546 858.00 | | 546 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 660.00 | 5 889 660.00 | | 5 889 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VB T. V. A. | 525 666.00 | 525 666.00 | | 525 666.00 |
VC Groupe et associés | 150 179.00 | 150 179.00 | | 150 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 881.00 | 1 243 881.00 | | 1 243 881.00 |
VI Groupe et associés | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 960.00 | 6 837 960.00 | | 6 837 960.00 |
VW T.V.A. | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 174.00 | 7 539 174.00 | | 7 539 174.00 |