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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 5 014.00 | -64.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 199.00 | 55 003.00 | 31 196.00 | 86 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 722.00 | 69 876.00 | 149 846.00 | 219 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 607 202.00 | | 607 202.00 | 607 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 651.00 | | 751 651.00 | 751 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 373.00 | 69 876.00 | 901 497.00 | 971 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
CU Autres participations | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 913.00 | 588 008.00 | | 635 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 398.00 | 47 905.00 | | 39 398.00 |
DL TOTAL (I) | 785 311.00 | 745 913.00 | | 785 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 372.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 648.00 | 31 798.00 | | 23 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | 92 874.00 | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 2 898.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 186.00 | 132 152.00 | | 116 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 497.00 | 878 065.00 | | 901 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 222.00 | | 812 222.00 | 812 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 222.00 | | 812 222.00 | 812 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 29 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 264.00 | 550.00 | | 10 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 264.00 | 800.00 | | 10 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 55.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 4 026.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | -3 226.00 | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 12 702.00 | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 801.00 | 860 706.00 | | 829 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 403.00 | 812 801.00 | | 790 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 398.00 | 47 905.00 | | 39 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 414.00 | | 20 242.00 | 243 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 820.00 | 23 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 934.00 | 219 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 104 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 91 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | | 15 940.00 | 76 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 232.00 | | 4 302.00 | 59 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 991.00 | 7 210.00 | 5 325.00 | 67 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | 2 985.00 | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 7 210.00 | 2 340.00 | 55 147.00 |