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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
040 Immobilisations financières | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 894.00 | 1 376.00 | 54 518.00 | 55 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
110 Total général Actif | 78 172.00 | 1 376.00 | 76 796.00 | 78 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 094.00 | | | 210 094.00 |
222 Production stockée | -181 683.00 | 96 683.00 | | -181 683.00 |
230 Autres produits | 1 578.00 | 552.00 | | 1 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 989.00 | 97 235.00 | | 29 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 783.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 769.00 | 64 390.00 | | 20 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 413.00 | | 2 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 446.00 | 80 587.00 | | 23 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 543.00 | 16 648.00 | | 6 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | 2 455.00 | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | 113 467.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 416.00 | -99 274.00 | | 85 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |