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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 438.00 | 2 062.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 209.00 | 27 803.00 | 18 406.00 | 46 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 529.00 | 35 661.00 | 25 868.00 | 61 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 408.00 | 4 015.00 | 49 393.00 | 53 408.00 |
BZ Autres créances | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CF Disponibilités | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 027.00 | 4 015.00 | 115 012.00 | 119 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 556.00 | 39 676.00 | 140 880.00 | 180 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 482.00 | | 12 047.00 | 49 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | 12 047.00 | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 375.00 | 4 286.00 | | 31 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 688.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | 3 598.00 | | 24 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 015.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 015.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 015.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VP Divers | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 875.00 | | | 96 875.00 |
ST Autres comptes | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 474.00 | | | 144 474.00 |