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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 228.00 | 39 475.00 | 9 753.00 | 49 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 842.00 | 36 819.00 | 32 023.00 | 68 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 866.00 | 105 090.00 | 41 776.00 | 146 866.00 |
BN En cours de production de biens | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 555.00 | 3 067.00 | 427 488.00 | 430 555.00 |
BZ Autres créances | 172 430.00 | 1 430.00 | 171 000.00 | 172 430.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 430.00 | 4 497.00 | 755 933.00 | 760 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 296.00 | 109 586.00 | 797 709.00 | 907 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
DH Report à nouveau | -132 125.00 | | | -132 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 427.00 | -132 125.00 | | 17 427.00 |
DL TOTAL (I) | -73 266.00 | -90 692.00 | | -73 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 769.00 | 29 527.00 | | 21 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 468.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 193.00 | 259 474.00 | | 376 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 443.00 | 105 872.00 | | 198 443.00 |
EA Autres dettes | 264 238.00 | 10 954.00 | | 264 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 975.00 | 406 408.00 | | 860 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 709.00 | 325 716.00 | | 797 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 803.00 | | 11 881.00 | 140 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 146 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 74 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | 4 408.00 | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | | 7 473.00 | 72 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 127.00 | 21 781.00 | 5 818.00 | 89 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 933.00 | 7 542.00 | | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | 14 239.00 | 5 818.00 | 34 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 992.00 | | 6 925.00 | 9 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 730.00 | | 300.00 | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | | 7 225.00 | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 722.00 | | 7 225.00 | 21 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 925.00 | |
UG ‐ Financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 193.00 | 376 193.00 | | 376 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 238.00 | 264 238.00 | | 264 238.00 |
UX Autres créances clients | 426 887.00 | | | 426 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 769.00 | 8 033.00 | 13 736.00 | 21 769.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VP Divers | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 845.00 | 609 845.00 | | 609 845.00 |
VW T.V.A. | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 975.00 | 847 239.00 | 13 736.00 | 860 975.00 |