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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 226 098.00 | 6 098.00 | 220 000.00 | 226 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 993.00 | 31 683.00 | 22 310.00 | 53 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 393.00 | 170 819.00 | 70 574.00 | 241 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 239.00 | 215 204.00 | 313 034.00 | 528 239.00 |
BT Marchandises | 431 733.00 | | 431 733.00 | 431 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 424.00 | 14 251.00 | 95 173.00 | 109 424.00 |
BZ Autres créances | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CF Disponibilités | 606 296.00 | | 606 296.00 | 606 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 757.00 | 14 251.00 | 1 227 506.00 | 1 241 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 995.00 | 229 455.00 | 1 540 540.00 | 1 769 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 56 846.00 | 6 411.00 | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 803.00 | 350 434.00 | | 196 803.00 |
DL TOTAL (I) | 528 819.00 | 632 016.00 | | 528 819.00 |
DP Provisions pour risques | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 436.00 | 173 802.00 | | 129 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 563.00 | 384 957.00 | | 376 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 845.00 | 263 667.00 | | 114 845.00 |
EA Autres dettes | 56 718.00 | 39 005.00 | | 56 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 257.00 | 63 195.00 | | 321 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 827.00 | 1 272 772.00 | | 998 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 540.00 | 1 917 682.00 | | 1 540 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 375.00 | 924 634.00 | | 914 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 171.00 | | 22 448.00 | 532 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 380.00 | 528 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 295 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 703.00 | | | 232 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 318.00 | | 22 448.00 | 299 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 896.00 | 28 590.00 | 26 380.00 | 206 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 291.00 | 28 590.00 | 26 380.00 | 200 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 563.00 | 376 563.00 | | 376 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 257.00 | 321 257.00 | | 321 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 436.00 | 44 984.00 | 84 452.00 | 129 436.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 877.00 | 186 653.00 | 17 224.00 | 203 877.00 |
VW T.V.A. | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 827.00 | 914 375.00 | 84 452.00 | 998 827.00 |