| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 939.00 | 12 893.00 | 5 046.00 | 17 939.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 014.00 | 12 893.00 | 6 121.00 | 19 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
110 Total général Actif | 26 477.00 | 12 893.00 | 13 583.00 | 26 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 947.00 | 55 911.00 | | 54 947.00 |
222 Production stockée | -76.00 | -492.00 | | -76.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 910.00 | 55 419.00 | | 54 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 035.00 | 4 338.00 | | 4 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | 183.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 20 407.00 | 21 166.00 | | 20 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 664.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 486.00 | 20 006.00 | | 20 486.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | 5 652.00 | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 1 965.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 277.00 | 54 978.00 | | 55 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -367.00 | 441.00 | | -367.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | 75.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -470.00 | 279.00 | | -470.00 |