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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 295.00 | 8 634.00 | 2 661.00 | 11 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 732.00 | 11 905.00 | 13 827.00 | 25 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 261.00 | 23 263.00 | 4 998.00 | 28 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 288.00 | 43 802.00 | 21 486.00 | 65 288.00 |
BN En cours de production de biens | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
BT Marchandises | 70 634.00 | 5 515.00 | 65 119.00 | 70 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 311.00 | | 203 311.00 | 203 311.00 |
BZ Autres créances | 181 067.00 | | 181 067.00 | 181 067.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 107.00 | 5 515.00 | 581 592.00 | 587 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 395.00 | 49 317.00 | 603 078.00 | 652 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 311.00 | 50 267.00 | | 161 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 863.00 | 111 043.00 | | -88 863.00 |
DL TOTAL (I) | 127 448.00 | 216 311.00 | | 127 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 186 388.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 001.00 | 382 943.00 | | 392 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | 94 571.00 | | 59 801.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 38 012.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 720.00 | 701 914.00 | | 473 720.00 |
ED (V) | 1 910.00 | 3 202.00 | | 1 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 078.00 | 921 427.00 | | 603 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 417.00 | | 2 577.00 | 51 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 651.00 | 10 151.00 | | 33 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 1 587.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 8 564.00 | | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 001.00 | 392 001.00 | | 392 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
UX Autres créances clients | 203 311.00 | 203 311.00 | | 203 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 681.00 | -233 649.00 | 235 330.00 | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 359.00 | 389 359.00 | | 389 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 762.00 | 218 432.00 | 235 330.00 | 453 762.00 |