| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 285 691.00 | 672 886.00 | 612 805.00 | 1 285 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 168.00 | 709 433.00 | 6 246 735.00 | 6 956 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 326 149.00 | | 326 149.00 | 326 149.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 388.00 | | 412 388.00 | 412 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 556.00 | 709 433.00 | 6 659 123.00 | 7 368 556.00 |
CU Autres participations | 5 413 930.00 | | 5 413 930.00 | 5 413 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 288 161.00 | 4 050 381.00 | | 4 288 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | 637 780.00 | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 088.00 | 4 732 161.00 | | 4 379 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 070.00 | 2 174 437.00 | | 1 699 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 557.00 | | 18 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | 14 666.00 | | 5 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 556 456.00 | 362 682.00 | | 556 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 280 035.00 | 2 599 146.00 | | 2 280 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 123.00 | 7 331 307.00 | | 6 659 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 900 618.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 30.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 17 256.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 477.00 | 794 788.00 | | 203 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 550.00 | 157 008.00 | | 156 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 927.00 | 637 780.00 | | 46 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 168.00 | | | 6 956 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 413 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 956 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 691.00 | | | 1 505 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413 930.00 | | | 5 413 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 740.00 | 70 693.00 | | 638 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 193.00 | 70 693.00 | | 602 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VC Groupe et associés | 240 712.00 | 240 712.00 | | 240 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 975.00 | 476 785.00 | 1 192 175.00 | 1 698 975.00 |
VI Groupe et associés | 556 456.00 | 556 456.00 | | 556 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 123.00 | | | 475 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 156.00 | 364 156.00 | | 364 156.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 035.00 | 1 057 845.00 | 1 192 175.00 | 2 280 035.00 |