| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 532.00 | 1 950.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 378.00 | 3 292.00 | 6 086.00 | 9 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BT Marchandises | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 401.00 | 3 292.00 | 100 109.00 | 103 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 458.00 | -19 330.00 | | 22 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | 41 787.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 41 557.00 | 31 258.00 | | 41 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 15 586.00 | | 12 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 26 287.00 | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 054.00 | 24 211.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 552.00 | 81 212.00 | | 58 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 109.00 | 112 470.00 | | 100 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 822.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 1 445.00 | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | 1 445.00 | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 1 445.00 | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 494.00 | 324 110.00 | | 81 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 195.00 | 282 322.00 | | 71 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 300.00 | 41 787.00 | | 10 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106.00 | | 1 773.00 | 8 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | | 1 550.00 | 4 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | 223.00 | 3 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 285.00 | 500.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 285.00 | 500.00 | 3 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 755.00 | 8 618.00 | 4 137.00 | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |