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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
AP Constructions | 1 061 903.00 | 1 061 903.00 | | 1 061 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
BF Prêts | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 375.00 | 1 106 149.00 | 3 184 226.00 | 4 290 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 883 949.00 | | 883 949.00 | 883 949.00 |
CF Disponibilités | 971 905.00 | | 971 905.00 | 971 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 554.00 | | 1 891 554.00 | 1 891 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 929.00 | 1 106 149.00 | 5 075 780.00 | 6 181 929.00 |
CU Autres participations | 3 128 336.00 | | 3 128 336.00 | 3 128 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DG Autres réserves | 367 077.00 | | | 367 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 812.00 | | | -52 812.00 |
DK Provisions réglementées | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 863.00 | | | 5 012 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 780.00 | | | 5 075 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 812.00 | | | -52 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 149.00 | | | 1 106 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 149.00 | | | 1 106 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 649.00 | 884 649.00 | | 884 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 663.00 | 884 649.00 | 9 014.00 | 893 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |