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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AN Terrains | 43 189.00 | 2 963.00 | 40 226.00 | 43 189.00 |
AP Constructions | 39 721.00 | 18 095.00 | 21 626.00 | 39 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 482.00 | 30 262.00 | 6 219.00 | 36 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 687.00 | 49 122.00 | 26 564.00 | 75 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 298.00 | 103 290.00 | 122 008.00 | 225 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BT Marchandises | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 476.00 | 22 519.00 | 90 956.00 | 113 476.00 |
BZ Autres créances | 232 418.00 | | 232 418.00 | 232 418.00 |
CF Disponibilités | 203 462.00 | | 203 462.00 | 203 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 570.00 | 22 519.00 | 739 051.00 | 761 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 869.00 | 125 809.00 | 861 060.00 | 986 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | 8 000.00 | | 8 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 556.00 | 518 443.00 | | 467 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 992.00 | -50 886.00 | | -19 992.00 |
DL TOTAL (I) | 464 464.00 | 476 356.00 | | 464 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 672.00 | 187 755.00 | | 186 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 798.00 | | 1 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 810.00 | 118 843.00 | | 114 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 307.00 | 84 867.00 | | 86 307.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 21 523.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 595.00 | 417 596.00 | | 396 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 060.00 | 893 952.00 | | 861 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 162.00 | 366 645.00 | | 119 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 341.00 | | 8 416.00 | 225 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 233.00 | 27 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 225 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 195 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 890.00 | | 8 416.00 | 189 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 632.00 | 15 884.00 | 3 225.00 | 90 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | 15 884.00 | 3 225.00 | 87 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 5 322.00 | 1 708.00 | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
UX Autres créances clients | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 673.00 | 69 218.00 | 117 454.00 | 186 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 858.00 | 366 487.00 | 27 372.00 | 393 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 596.00 | 277 434.00 | 119 162.00 | 396 596.00 |