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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 1 290.00 | 10 000.00 | 11 290.00 |
AP Constructions | 182 702.00 | 150 799.00 | 31 903.00 | 182 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 894.00 | 114 542.00 | 3 351.00 | 117 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 568.00 | 319 808.00 | 72 759.00 | 392 568.00 |
BZ Autres créances | 93 128.00 | | 93 128.00 | 93 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 236.00 | | 236 236.00 | 236 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 805.00 | 319 808.00 | 308 996.00 | 628 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 775.00 | | | -247 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
DL TOTAL (I) | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 895.00 | | | 178 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 068.00 | | 414 068.00 | 414 068.00 |
FG Production vendue services | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 155.00 | | 415 155.00 | 415 155.00 |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 721.00 | | | 415 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 845.00 | | | 325 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 653.00 | | 14 914.00 | 377 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 689.00 | | 14 640.00 | 300 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | 274.00 | 12 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 635.00 | 23 173.00 | | 296 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 177.00 | | | 53 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 168.00 | 23 173.00 | | 242 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 536.00 | 127 536.00 | | 127 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 479.00 | 97 708.00 | 12 771.00 | 110 479.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 895.00 | 160 447.00 | 18 448.00 | 178 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 876.00 | | | 109 876.00 |