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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 075.00 | | 500 075.00 | 500 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 418.00 | 1 769.00 | 229 649.00 | 231 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 493.00 | 1 769.00 | 729 724.00 | 731 493.00 |
CU Autres participations | 500 075.00 | | 500 075.00 | 500 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 214.00 | 15 140.00 | | 18 214.00 |
DG Autres réserves | 339 526.00 | 281 117.00 | | 339 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 997.00 | 61 483.00 | | 136 997.00 |
DL TOTAL (I) | 696 238.00 | 559 241.00 | | 696 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 750.00 | 57 894.00 | | 26 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 6 588.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 8 479.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 486.00 | 75 594.00 | | 33 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 724.00 | 634 835.00 | | 729 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 486.00 | 75 594.00 | | 33 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FM Production stockée | | | -11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 53.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 593.00 | 53.00 | | 77 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 277.00 | 141 311.00 | | 166 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 280.00 | 79 828.00 | | 29 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 997.00 | 61 483.00 | | 136 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |