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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 3 600.00 | 12 050.00 | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 717.00 | 36 991.00 | 32 726.00 | 69 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 089.00 | 90 590.00 | 353 499.00 | 444 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 410.00 | | 302 410.00 | 302 410.00 |
BZ Autres créances | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 631.00 | | 549 631.00 | 549 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 720.00 | 90 590.00 | 903 130.00 | 993 720.00 |
CU Autres participations | 268 723.00 | 50 000.00 | 218 723.00 | 268 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
DH Report à nouveau | -66 430.00 | -6 892.00 | | -66 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | -59 538.00 | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056.00 | 4 133.00 | | 4 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 635.00 | 40 259.00 | | 27 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 996.00 | 706 422.00 | | 625 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 72 803.00 | | 92 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 317.00 | 151 952.00 | | 148 317.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 2 787.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 074.00 | 974 223.00 | | 899 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 130.00 | 978 356.00 | | 903 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 143.00 | | | 881 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 996.00 | | | 625 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 1 846.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 1 846.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 633.00 | -1 846.00 | | 93 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 814.00 | 331 294.00 | | 402 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 891.00 | 390 831.00 | | 402 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | -59 538.00 | | -77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 381.00 | | 14 850.00 | 450 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 358 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 142.00 | 444 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 69 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 14 850.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 015.00 | | | 365 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 396.00 | 17 195.00 | | 23 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 3 267.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 13 928.00 | | 23 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 410.00 | 302 410.00 | | 302 410.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VC Groupe et associés | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 230.00 | 9 299.00 | 17 931.00 | 27 230.00 |
VI Groupe et associés | 625 996.00 | 625 996.00 | | 625 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 265.00 | 542 265.00 | 90 000.00 | 632 265.00 |
VW T.V.A. | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 074.00 | 881 143.00 | 17 931.00 | 899 074.00 |