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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 24 419.00 | 2 117.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 390.00 | 26 023.00 | 19 367.00 | 45 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 541 743.00 | | 541 743.00 | 541 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 673.00 | 26 023.00 | 603 649.00 | 629 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 620.00 | | | 315 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DL TOTAL (I) | 383 033.00 | | | 383 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 504.00 | | | 136 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 649.00 | | | 603 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 616.00 | | | 220 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
FG Production vendue services | 407 364.00 | | 407 364.00 | 407 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 186.00 | | 412 186.00 | 412 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 744.00 | | | 437 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 331.00 | | | 414 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 640.00 | | 5 750.00 | 49 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 45 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | | 1 115.00 | 25 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 614.00 | | 4 635.00 | 22 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 792.00 | 2 230.00 | | 23 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 2 230.00 | | 22 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 41 122.00 | 3 666.00 | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |