| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 007.00 | 104 996.00 | 171 011.00 | 276 007.00 |
AH Fonds commercial | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 320.00 | 598.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 882.00 | 112 315.00 | 277 566.00 | 389 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
BZ Autres créances | 352 739.00 | | 352 739.00 | 352 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 767.00 | | 633 767.00 | 633 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 648.00 | 112 315.00 | 911 333.00 | 1 023 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 433 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 748.00 | 17 733.00 | | 80 748.00 |
DL TOTAL (I) | 102 748.00 | 473 227.00 | | 102 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 508.00 | 217 690.00 | | 192 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 724.00 | 455 676.00 | | 476 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 097.00 | 112 290.00 | | 137 097.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 896.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 585.00 | 786 552.00 | | 808 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 333.00 | 1 259 779.00 | | 911 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 001.00 | 620 648.00 | | 668 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 104.00 | -4 500.00 | 3 466 604.00 | 3 471 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 104.00 | -4 500.00 | 3 466 604.00 | 3 471 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 519.00 | 3 129.00 | | 24 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 975.00 | 3 061 561.00 | | 3 468 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 227.00 | 3 043 828.00 | | 3 388 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 748.00 | 17 733.00 | | 80 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 219.00 | | 75 621.00 | 373 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 958.00 | | 73 621.00 | 58 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 958.00 | | 389 882.00 | 58 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 343.00 | | | 308 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 958.00 | | 75 621.00 | 56 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 340.00 | 38 976.00 | | 73 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 343.00 | 37 652.00 | | 67 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 323.00 | | 5 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 724.00 | 476 724.00 | | 476 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
UX Autres créances clients | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VB T. V. A. | 135 828.00 | 135 828.00 | | 135 828.00 |
VC Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 509.00 | 51 924.00 | 140 585.00 | 192 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 174.00 | 559 553.00 | 73 621.00 | 633 174.00 |
VW T.V.A. | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 586.00 | 668 001.00 | 140 585.00 | 808 586.00 |