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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 25 907.00 | 5 971.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 295.00 | 30 650.00 | 29 644.00 | 60 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 946.00 | 60 954.00 | 39 991.00 | 100 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BT Marchandises | 276 933.00 | | 276 933.00 | 276 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BZ Autres créances | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 338.00 | | 376 338.00 | 376 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 284.00 | 60 954.00 | 416 330.00 | 477 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 267.00 | 114 430.00 | | 135 267.00 |
DH Report à nouveau | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 045.00 | 120 836.00 | | 96 045.00 |
DL TOTAL (I) | 297 058.00 | 301 014.00 | | 297 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | 6 343.00 | | 3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 138 811.00 | | 93 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 126.00 | 30 337.00 | | 15 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 271.00 | 175 490.00 | | 119 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 330.00 | 476 503.00 | | 416 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 770.00 | 172 031.00 | | 118 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 996.00 | | 1 950.00 | 98 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 223.00 | | 1 950.00 | 90 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 374.00 | 9 581.00 | | 51 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 9 581.00 | | 46 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468.00 | 2 966.00 | 502.00 | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 446.00 | 68 070.00 | 4 376.00 | 72 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 271.00 | 118 770.00 | 502.00 | 119 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 1 771.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 912.00 | 135 768.00 | | 140 912.00 |
ST Autres comptes | 423 657.00 | 443 211.00 | | 423 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 677.00 | 21 979.00 | | 23 677.00 |
YT Sous‐traitance | 16 720.00 | 23 941.00 | | 16 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 234.00 | 13 355.00 | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 2 872.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | 4 643.00 | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 873.00 | 126 153.00 | | 113 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 213.00 | 137 135.00 | | 116 213.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 199.00 | 638 254.00 | | 608 199.00 |