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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 945.00 | 66 438.00 | 4 507.00 | 70 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 946.00 | 91 414.00 | 64 532.00 | 155 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 303.00 | 158 948.00 | 70 355.00 | 229 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 521.00 | 41 865.00 | 135 657.00 | 177 521.00 |
BZ Autres créances | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CF Disponibilités | 162 796.00 | | 162 796.00 | 162 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 005.00 | 41 865.00 | 392 141.00 | 434 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 308.00 | 200 813.00 | 462 496.00 | 663 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 232 295.00 | 197 865.00 | | 232 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | 34 430.00 | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 272 152.00 | 235 595.00 | | 272 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 480.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 25 449.00 | | 48 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | 52 359.00 | | 47 124.00 |
EA Autres dettes | 94 500.00 | 56 958.00 | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 344.00 | 135 245.00 | | 190 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 496.00 | 370 840.00 | | 462 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 344.00 | 135 245.00 | | 190 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 215.00 | | 473 215.00 | 473 215.00 |
FG Production vendue services | 265 196.00 | | 265 196.00 | 265 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 411.00 | | 738 411.00 | 738 411.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 4 886.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 4 886.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -3 136.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 7 526.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 059.00 | 509 158.00 | | 707 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 502.00 | 474 728.00 | | 670 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 557.00 | 34 430.00 | | 36 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 420.00 | 7 503.00 | | 16 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 303.00 | | | 229 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 990.00 | 12 958.00 | | 145 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 894.00 | 12 958.00 | | 144 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | 27 165.00 | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | 27 165.00 | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 27 165.00 | | 14 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 225.00 | 239 225.00 | | 239 225.00 |
VW T.V.A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |