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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 535.00 | 200.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 1 668.00 | 875.00 | 2 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 464.00 | | 1 416 464.00 | 1 416 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 743.00 | 77 203.00 | 3 260 540.00 | 3 337 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 064.00 | | 539 064.00 | 539 064.00 |
BZ Autres créances | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 940.00 | | 601 940.00 | 601 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 683.00 | 77 203.00 | 3 862 480.00 | 3 939 683.00 |
CU Autres participations | 1 915 000.00 | 75 000.00 | 1 840 000.00 | 1 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 435.00 | 246 890.00 | | 294 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 814 140.00 | 1 530 425.00 | | 2 814 140.00 |
DH Report à nouveau | -55 605.00 | -53 012.00 | | -55 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | -2 592.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 549.00 | 1 721 710.00 | | 3 059 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 865.00 | 20 169.00 | | 13 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 828.00 | 707 086.00 | | 702 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 16 807.00 | | 36 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 21 078.00 | | 43 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 9 948.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 931.00 | 777 591.00 | | 802 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 480.00 | 2 499 301.00 | | 3 862 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 931.00 | 777 591.00 | | 802 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 865.00 | 20 169.00 | | 13 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 978.00 | 8 978.00 | |
FG Production vendue services | 130.00 | 123 065.00 | 123 195.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130.00 | 132 044.00 | 132 174.00 | 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 362.00 | 7 242.00 | | 9 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 919.00 | 240 612.00 | | 241 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 340.00 | 243 204.00 | | 235 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 578.00 | -2 592.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 718.00 | | 1 220 526.00 | 2 114 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 439.00 | | 1 220 526.00 | 2 111 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 876.00 | | 1 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 876.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 465.00 | 1 416 465.00 | | 1 416 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 539 065.00 | 539 065.00 | | 539 065.00 |
VB T. V. A. | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 702 829.00 | 702 829.00 | | 702 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 396.00 | 2 021 396.00 | | 2 021 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 931.00 | 802 931.00 | | 802 931.00 |