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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 187.00 | 16 182.00 | -1 995.00 | 14 187.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 7 500.00 | 1 995.00 | 9 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 052.00 | 302 267.00 | 248 784.00 | 551 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 040.00 | 92 933.00 | 29 107.00 | 122 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 090.00 | 418 882.00 | 455 207.00 | 874 090.00 |
BN En cours de production de biens | 238 992.00 | | 238 992.00 | 238 992.00 |
BT Marchandises | 223 650.00 | | 223 650.00 | 223 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 366.00 | 95 636.00 | 2 686 730.00 | 2 782 366.00 |
BZ Autres créances | 270 788.00 | | 270 788.00 | 270 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CF Disponibilités | 644 675.00 | | 644 675.00 | 644 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 460.00 | 95 636.00 | 4 161 824.00 | 4 257 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 550.00 | 514 519.00 | 4 617 031.00 | 5 131 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 074.00 | | | 194 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 756.00 | | | 1 046 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 916.00 | | | 2 064 916.00 |
DP Provisions pour risques | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 164.00 | | | 1 206 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 205.00 | | | 973 205.00 |
EA Autres dettes | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 458.00 | | | 2 459 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 031.00 | | | 4 617 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 582.00 | | | 2 399 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 327.00 | | 9 084 327.00 | 9 084 327.00 |
FG Production vendue services | 172 726.00 | | 172 726.00 | 172 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 053.00 | | 9 257 053.00 | 9 257 053.00 |
FM Production stockée | | | -31 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 658.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | | | -9 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 935.00 | | | 92 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 609.00 | | | 9 356 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 523.00 | | | 9 060 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 355.00 | | 192 108.00 | 690 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 373.00 | 874 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 673 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 357.00 | | 190 108.00 | 491 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 921.00 | 117 123.00 | 162.00 | 301 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 239.00 | 117 123.00 | 162.00 | 278 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 22 658.00 | 83 000.00 | 153 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 215.00 | 62 421.00 | | 33 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 215.00 | 62 421.00 | | 33 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 215.00 | 85 079.00 | 83 000.00 | 186 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 079.00 | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 164.00 | 1 206 164.00 | | 1 206 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 486.00 | 214 486.00 | | 214 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 234.00 | 2 678 234.00 | | 2 678 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VB T. V. A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 566.00 | 177 691.00 | 46 992.00 | 237 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
VP Divers | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 462.00 | 3 086 462.00 | 2 000.00 | 3 088 462.00 |
VW T.V.A. | 420 802.00 | 420 802.00 | | 420 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 458.00 | 2 399 582.00 | 46 992.00 | 2 459 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
ST Autres comptes | 795 232.00 | | | 795 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 472.00 | | | 338 472.00 |
YT Sous‐traitance | 425 640.00 | | | 425 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 001 677.00 | | | 1 001 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 623 040.00 | | | 1 623 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 284.00 | | | 1 136 284.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 583 230.00 | | | 2 583 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |