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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 3 282.00 | 3 385.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 494.00 | 2 519.00 | 975.00 | 3 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 490.00 | 28 481.00 | 13 009.00 | 41 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 103.00 | 34 282.00 | 22 821.00 | 57 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 802.00 | | 220 802.00 | 220 802.00 |
BZ Autres créances | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CF Disponibilités | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 843.00 | | 396 843.00 | 396 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 946.00 | 34 282.00 | 419 664.00 | 453 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 7 100.00 | | 5 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 609.00 | 242 409.00 | | 204 609.00 |
DH Report à nouveau | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | -5 226.00 | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 207 897.00 | 245 283.00 | | 207 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 130.00 | 100 000.00 | | 90 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 486.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 246.00 | 87 681.00 | | 58 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | 74 856.00 | | 58 632.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 1 942.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 767.00 | 264 965.00 | | 211 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 664.00 | 510 247.00 | | 419 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 426.00 | | 33 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 2 418.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | -1 992.00 | | 32 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 130.00 | 19 826.00 | 70 304.00 | 90 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 383.00 | 311 931.00 | 5 452.00 | 317 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 767.00 | 141 463.00 | 70 304.00 | 211 767.00 |