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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 348.00 | 539 112.00 | 14 237.00 | 553 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 043.00 | 461.00 | 26 583.00 | 27 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 795.00 | 620 716.00 | 241 079.00 | 861 795.00 |
BT Marchandises | 282 581.00 | | 282 581.00 | 282 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
CF Disponibilités | 575 086.00 | | 575 086.00 | 575 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 372.00 | | 1 045 372.00 | 1 045 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 167.00 | 620 716.00 | 1 286 451.00 | 1 907 167.00 |
CU Autres participations | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 521.00 | | | 160 521.00 |
DL TOTAL (I) | 299 510.00 | | | 299 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 546.00 | | | 608 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 941.00 | | | 986 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 451.00 | | | 1 286 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 223.00 | | | 457 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 282.00 | | 5 513.00 | 856 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 129.00 | | 4 363.00 | 630 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 153.00 | | 1 150.00 | 29 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 382.00 | 4 874.00 | 620 255.00 | 615 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 382.00 | 4 874.00 | 620 255.00 | 615 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | 95.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 95.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 95.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
UX Autres créances clients | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 546.00 | 78 829.00 | 363 746.00 | 608 546.00 |
VI Groupe et associés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 896.00 | 88 853.00 | 27 043.00 | 115 896.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 941.00 | 457 223.00 | 363 746.00 | 986 941.00 |