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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 948 980.00 | 15 980.00 | 933 000.00 | 948 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 980.00 | 15 980.00 | 933 000.00 | 948 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
072 Créances – Autres | 381 784.00 | | 381 784.00 | 381 784.00 |
084 Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 783.00 | | 747 783.00 | 747 783.00 |
110 Total général Actif | 1 696 763.00 | 15 980.00 | 1 680 783.00 | 1 696 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 380 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 579 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 680 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 380 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
230 Autres produits | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
242 Autres charges externes. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
252 Charges sociales | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
280 Produits financiers | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 948 980.00 | | | 948 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 881.00 | | | 881.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 980.00 | | | 980.00 |