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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 458.00 | 121.00 | 6 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 585.00 | 99 121.00 | 65 464.00 | 164 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 989.00 | 73 321.00 | 70 668.00 | 143 989.00 |
BF Prêts | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 555.00 | 178 901.00 | 148 653.00 | 327 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 164.00 | 5 070.00 | 120 094.00 | 125 164.00 |
BZ Autres créances | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 199.00 | 5 070.00 | 282 128.00 | 287 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 754.00 | 183 971.00 | 430 782.00 | 614 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
DH Report à nouveau | 80 699.00 | -6 567.00 | | 80 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 87 266.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 203 652.00 | 190 588.00 | | 203 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | 21 521.00 | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 392.00 | 147.00 | | 11 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 68 677.00 | | 108 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 79 771.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 28 114.00 | 26 550.00 | | 28 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 130.00 | 201 558.00 | | 227 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 782.00 | 392 147.00 | | 430 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 652.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 1 652.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 652.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 27 506.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 224.00 | 669 378.00 | | 731 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 160.00 | 582 112.00 | | 718 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 87 266.00 | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 293.00 | | 72 261.00 | 255 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 990.00 | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 303.00 | | 71 271.00 | 237 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 180.00 | 41 720.00 | | 137 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 1 271.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 993.00 | 40 449.00 | | 131 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
UP Prêts | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905.00 | 6 655.00 | 8 250.00 | 14 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 882.00 | 183 882.00 | | 183 882.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 130.00 | 218 880.00 | 8 250.00 | 227 130.00 |