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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 846.00 | 72 164.00 | 13 682.00 | 85 846.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 861.00 | 72 164.00 | 93 697.00 | 165 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
084 Disponibilités | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 340.00 | | 179 340.00 | 179 340.00 |
110 Total général Actif | 345 201.00 | 72 164.00 | 273 037.00 | 345 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 096.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 096.00 | 287 564.00 | | 236 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
222 Production stockée | 69.00 | -2 044.00 | | 69.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 3 447.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 461.00 | 289 008.00 | | 243 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 092.00 | 75 334.00 | | 62 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 889.00 | -4 223.00 | | -7 889.00 |
242 Autres charges externes. | 55 075.00 | 58 597.00 | | 55 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 5 875.00 | | 7 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 246.00 | 93 731.00 | | 73 246.00 |
252 Charges sociales | 27 873.00 | 33 361.00 | | 27 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 346.00 | 6 446.00 | | 4 346.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 311.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 330.00 | 269 432.00 | | 222 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 131.00 | 19 576.00 | | 21 131.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | 1 683.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 821.00 | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 796.00 | 18 469.00 | | 18 796.00 |