| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 708.00 | 341 708.00 | | 341 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 399.00 | 1 137 399.00 | | 1 137 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 254.00 | 1 488 254.00 | 53 000.00 | 1 541 254.00 |
BT Marchandises | 173 373.00 | 13 491.00 | 159 882.00 | 173 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CF Disponibilités | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 436.00 | 13 491.00 | 370 945.00 | 384 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 691.00 | 1 501 745.00 | 423 945.00 | 1 925 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 784.00 | 716 320.00 | | 1 526 784.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 858.00 | -1 813 443.00 | | -2 331 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 949.00 | -518 416.00 | | -434 949.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239 961.00 | -1 615 539.00 | | -1 239 961.00 |
DP Provisions pour risques | 127 158.00 | 140 536.00 | | 127 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 728.00 | 14 799.00 | | 13 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 886.00 | 155 335.00 | | 140 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 206.00 | 1 053 118.00 | | 464 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 782.00 | 53 984.00 | | 61 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 258.00 | | |
EA Autres dettes | 996 073.00 | 168 591.00 | | 996 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 021.00 | 2 325 567.00 | | 1 523 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 945.00 | 865 363.00 | | 423 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 968.00 | | 4 647 968.00 | 4 647 968.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 513.00 | | 4 648 513.00 | 4 648 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 491.00 | |
GE Autres charges | | | 115 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 189.00 | 105 262.00 | | 74 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 189.00 | 115 994.00 | | 74 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 853.00 | 37 073.00 | | 121 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 048.00 | 131 189.00 | | 122 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 859.00 | -15 195.00 | | -47 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 273.00 | 6 197 835.00 | | 4 932 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 222.00 | 6 716 251.00 | | 5 367 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 949.00 | -518 416.00 | | -434 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 754.00 | | 500.00 | 1 540 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | 500.00 | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 607.00 | | | 1 478 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 514.00 | 74 756.00 | | 975 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 367.00 | 74 756.00 | | 966 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 195.00 | 133.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 335.00 | 16 807.00 | 31 256.00 | 155 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 335.00 | 17 003.00 | 31 390.00 | 155 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 206.00 | 464 206.00 | | 464 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VI Groupe et associés | 996 073.00 | 996 073.00 | | 996 073.00 |
VP Divers | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 262.00 | 184 262.00 | 53 000.00 | 237 262.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 021.00 | 1 523 021.00 | | 1 523 021.00 |