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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 698.00 | 132 746.00 | 79 952.00 | 212 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 9 787.00 | 14 296.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 647.00 | 10 083.00 | 52 565.00 | 62 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 963.00 | 161 499.00 | 179 464.00 | 340 963.00 |
BT Marchandises | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BZ Autres créances | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
CF Disponibilités | 173 509.00 | | 173 509.00 | 173 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 039.00 | | 584 039.00 | 584 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 002.00 | 161 499.00 | 763 503.00 | 925 002.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 334.00 | 8 884.00 | 2 450.00 | 11 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -155 029.00 | | | -155 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DL TOTAL (I) | 134 569.00 | | | 134 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 454.00 | | | 232 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 301.00 | | | 207 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 934.00 | | | 628 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 503.00 | | | 763 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 620.00 | | | 339 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 983.00 | 54 517.00 | | 106 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 566.00 | 46 064.00 | | 95 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416.00 | 8 453.00 | | 11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 301.00 | 72 908.00 | 134 393.00 | 207 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 790.00 | 4 279.00 | | 42 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 454.00 | 77 533.00 | 144 033.00 | 232 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 008.00 | 385 288.00 | | 385 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 687.00 | 385 288.00 | 2 679.00 | 387 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 934.00 | 339 620.00 | 278 426.00 | 628 934.00 |