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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 500.00 | 459 673.00 | 213 826.00 | 673 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 725.00 | 459 898.00 | 213 826.00 | 673 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
110 Total général Actif | 761 971.00 | 459 898.00 | 302 072.00 | 761 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 427.00 | | | -24 427.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 838.00 | | | -24 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 725.00 | | | 673 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |