| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 57 544.00 | 10 197.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 008.00 | 209 354.00 | 69 654.00 | 279 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 959.00 | 268 938.00 | 194 021.00 | 462 959.00 |
BT Marchandises | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BZ Autres créances | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CF Disponibilités | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 799.00 | 268 938.00 | 393 861.00 | 662 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
CU Autres participations | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 174 589.00 | 174 500.00 | | 174 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 856.00 | 90.00 | | -18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 166 745.00 | 185 600.00 | | 166 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 599.00 | 120 809.00 | | 85 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 465.00 | 111 337.00 | | 108 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 37 937.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 262.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 116.00 | 276 404.00 | | 227 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 861.00 | 462 005.00 | | 393 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 436.00 | 190 805.00 | | 174 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 492.00 | | 1 187 492.00 | 1 187 492.00 |
FG Production vendue services | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 199.00 | | 1 189 199.00 | 1 189 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | 2 125.00 | | 3 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | 2 936.00 | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 152.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 152.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | 2 670.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 2 670.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | -2 518.00 | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | 35.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 104.00 | 1 415 087.00 | | 1 195 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 959.00 | 1 414 998.00 | | 1 213 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 856.00 | 90.00 | | -18 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 122.00 | | 32 502.00 | 449 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 5 658.00 | 114 170.00 | 88.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | 18 577.00 | 462 959.00 | 88.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 919.00 | 346 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 483.00 | | 14 185.00 | 345 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 599.00 | | 18 316.00 | 101 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 521.00 | 24 336.00 | 12 919.00 | 257 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 481.00 | 24 336.00 | 12 919.00 | 255 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 599.00 | 32 919.00 | 52 680.00 | 85 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 116.00 | 174 436.00 | 52 680.00 | 227 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 3 691.00 | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | 8 004.00 | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 117 988.00 | 130 343.00 | | 117 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 607.00 | 75 219.00 | | 78 607.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | 734.00 | | 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 975.00 | 44 131.00 | | 16 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | 3 675.00 | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | 7 366.00 | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 115.00 | 104 253.00 | | 87 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 997.00 | 128 527.00 | | 103 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 856.00 | 258 430.00 | | 224 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |