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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 745.00 | 20 339.00 | 38 406.00 | 58 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 781.00 | 87 105.00 | 78 676.00 | 165 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 460.00 | 107 444.00 | 304 016.00 | 411 460.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
CF Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 194.00 | | 201 194.00 | 201 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 653.00 | 107 444.00 | 505 209.00 | 612 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 893.00 | 315 215.00 | | 340 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 367.00 | 25 678.00 | | -19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 343 526.00 | 362 893.00 | | 343 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 976.00 | 45 106.00 | | 59 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 1 869.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 112 866.00 | | 88 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 25 619.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 683.00 | 185 460.00 | | 161 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 209.00 | 548 353.00 | | 505 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 683.00 | 185 460.00 | | 161 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 706.00 | | 1 020 706.00 | 1 020 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 706.00 | | 1 020 706.00 | 1 020 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 584.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 838.00 | 13 125.00 | | 30 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 5 151.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 5 151.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | -5 151.00 | | -6 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 10 714.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 938.00 | 1 305 398.00 | | 1 020 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 305.00 | 1 279 720.00 | | 1 040 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 367.00 | 25 678.00 | | -19 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 599.00 | | 48 062.00 | 574 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 201.00 | 411 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 201.00 | 224 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 999.00 | | 47 728.00 | 387 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 334.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 266.00 | 30 584.00 | 206 406.00 | 283 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 266.00 | 30 584.00 | 206 406.00 | 283 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 720.00 | 115 720.00 | | 115 720.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 414.00 | 8 039.00 | | 11 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682.00 | 1 175.00 | | 682.00 |
ST Autres comptes | 79 851.00 | 84 092.00 | | 79 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 163.00 | 46 548.00 | | 47 163.00 |
YT Sous‐traitance | 7 332.00 | 7 515.00 | | 7 332.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 541.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 414.00 | 12 580.00 | | 11 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 139.00 | 71 676.00 | | 56 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 086.00 | 65 719.00 | | 56 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 028.00 | 139 330.00 | | 135 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |