| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 420.00 | 18 397.00 | 19 023.00 | 37 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 816.00 | 18 996.00 | 118 820.00 | 137 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 244.00 | 37 393.00 | 154 851.00 | 192 244.00 |
BT Marchandises | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 181.00 | 37 393.00 | 181 788.00 | 219 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 538.00 | 17 413.00 | | 27 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | 10 125.00 | | -5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 27 312.00 | 33 038.00 | | 27 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 157.00 | 32 017.00 | | 114 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 31.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 9 320.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 180.00 | 27 658.00 | | 20 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 476.00 | 117 864.00 | | 154 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 788.00 | 150 902.00 | | 181 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 3 408.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 4 810.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -2 810.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 663.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 121.00 | 314 578.00 | | 373 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 847.00 | 304 454.00 | | 378 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | 10 125.00 | | -5 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 867.00 | | | 1 867.00 |