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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 179.00 | 12 679.00 | 1 294 500.00 | 1 307 179.00 |
BT Marchandises | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
BZ Autres créances | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 109.00 | | 232 109.00 | 232 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 288.00 | 12 679.00 | 1 526 609.00 | 1 539 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 3 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | -21 342.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 28 234.00 | 22 963.00 | | 28 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 41 468.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 926.00 | 891 672.00 | | 781 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 680.00 | 350 052.00 | | 412 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | 50 587.00 | | 50 514.00 |
EA Autres dettes | 253 174.00 | 372 065.00 | | 253 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 375.00 | 1 705 845.00 | | 1 498 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 609.00 | 1 728 808.00 | | 1 526 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 375.00 | 1 705 845.00 | | 1 498 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 229.00 | | 133 229.00 | 133 229.00 |
FG Production vendue services | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -2 028.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 402.00 | 27 351.00 | | 197 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 131.00 | 48 693.00 | | 192 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | -21 342.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 179.00 | | | 1 307 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 500.00 | | | 1 294 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | | 12 679.00 |