| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 099.00 | 901.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 198.00 | 29 520.00 | 21 678.00 | 51 198.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 420.00 | 30 619.00 | 22 801.00 | 53 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 137.00 | | 262 137.00 | 262 137.00 |
110 Total général Actif | 315 557.00 | 30 619.00 | 284 938.00 | 315 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 812.00 | 198 822.00 | | 205 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 692.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 826.00 | 201 013.00 | | 210 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 710.00 | 17 714.00 | | 16 710.00 |
242 Autres charges externes. | 57 189.00 | 67 526.00 | | 57 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 209.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 586.00 | 60 576.00 | | 68 586.00 |
252 Charges sociales | 22 007.00 | 6 315.00 | | 22 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 979.00 | 9 434.00 | | 8 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 666.00 | 161 815.00 | | 173 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 160.00 | 39 198.00 | | 37 160.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 275.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 295.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 655.00 | | 5 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 214.00 | 33 548.00 | | 32 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 931.00 | | | 931.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |