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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 7 747.00 | 8 302.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 249.00 | 7 747.00 | 108 502.00 | 116 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BZ Autres créances | 13 684.00 | 2 000.00 | 11 684.00 | 13 684.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 795.00 | 2 000.00 | 71 795.00 | 73 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 044.00 | 9 747.00 | 180 297.00 | 190 044.00 |
CU Autres participations | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 350.00 | | 91 899.00 | 24 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 8 399.00 | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 83 500.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 590.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | 590.00 | | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 8 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 132.00 | | | 29 132.00 |