| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 840.00 | 21 060.00 | 4 780.00 | 25 840.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 588.00 | 21 060.00 | 7 528.00 | 28 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
072 Créances – Autres | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
084 Disponibilités | 458 075.00 | | 458 075.00 | 458 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 215.00 | | 1 140 215.00 | 1 140 215.00 |
110 Total général Actif | 1 168 804.00 | 21 060.00 | 1 147 743.00 | 1 168 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 508 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 147 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 794.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |