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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 562.00 | 124 803.00 | 27 758.00 | 152 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 452.00 | 62 091.00 | 20 361.00 | 82 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 442.00 | 186 895.00 | 63 546.00 | 250 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 448.00 | | 83 448.00 | 83 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 474.00 | 28 633.00 | 632 841.00 | 661 474.00 |
BZ Autres créances | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CF Disponibilités | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 199.00 | 28 633.00 | 860 565.00 | 889 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 641.00 | 215 528.00 | 924 112.00 | 1 139 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 998.00 | | | 262 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | | | 248 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 143.00 | | | 658 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 112.00 | | | 924 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 164.00 | | | 497 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 878.00 | | 1 712 878.00 | 1 712 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 878.00 | | 1 712 878.00 | 1 712 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 548.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 596.00 | | | 1 723 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 625.00 | | | 1 731 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 443.00 | | 25 998.00 | 224 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 016.00 | | 25 998.00 | 209 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 347.00 | 28 548.00 | | 158 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 347.00 | 28 548.00 | | 158 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 599 421.00 | 599 421.00 | | 599 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VB T. V. A. | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 315.00 | 51 601.00 | 156 746.00 | 211 315.00 |
VI Groupe et associés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 096.00 | 739 668.00 | 1 427.00 | 741 096.00 |
VW T.V.A. | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 877.00 | 497 164.00 | 156 746.00 | 656 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
ST Autres comptes | 187 045.00 | | | 187 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
YT Sous‐traitance | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 609.00 | | | 196 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 565.00 | | | 710 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |