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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 1 669.00 | 1 562.00 | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746.00 | 39 464.00 | 19 281.00 | 58 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 163.00 | 507.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 647.00 | 44 297.00 | 21 350.00 | 65 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 530.00 | 44 297.00 | 67 233.00 | 111 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 839.00 | 51 236.00 | | 33 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800.00 | -17 397.00 | | -1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 38 640.00 | 40 439.00 | | 38 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 1 797.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 17 558.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | 19 547.00 | | 15 275.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 412.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 593.00 | 44 860.00 | | 28 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 233.00 | 85 299.00 | | 67 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 593.00 | 44 860.00 | | 28 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 030.00 | 7 266.00 | | 37 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 077.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | 6 190.00 | | 36 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |