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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 006.00 | 23 097.00 | 3 909.00 | 27 006.00 |
AP Constructions | 2 052 536.00 | 1 008 508.00 | 1 044 028.00 | 2 052 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 365.00 | 307 751.00 | 27 614.00 | 335 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 700.00 | 490 691.00 | 17 008.00 | 507 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 157.00 | 1 830 047.00 | 1 106 110.00 | 2 936 157.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CF Disponibilités | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 352.00 | 1 830 047.00 | 1 217 305.00 | 3 047 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 422.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 207 512.00 | 198 025.00 | | 207 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 970.00 | 9 987.00 | | -114 970.00 |
DL TOTAL (I) | 310 964.00 | 425 934.00 | | 310 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 509.00 | 1 086.00 | | 50 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 255.00 | 557 881.00 | | 417 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 594.00 | 29 151.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 165 767.00 | | 42 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 597.00 | 86 775.00 | | 184 597.00 |
EA Autres dettes | 183 301.00 | 28 076.00 | | 183 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 340.00 | 868 735.00 | | 906 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 305.00 | 1 294 669.00 | | 1 217 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 017.00 | 612 034.00 | | 706 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 255.00 | | | 417 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 599.00 | | 24 558.00 | 2 911 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 936 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 895 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 042.00 | | 24 558.00 | 2 871 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 231.00 | 117 919.00 | | 1 712 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | 1 010.00 | | 22 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 144.00 | 116 909.00 | | 1 690 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 726.00 | 50 420.00 | 244 306.00 | 294 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VP Divers | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 169.00 | 83 169.00 | | 83 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 747.00 | 583 441.00 | 294 306.00 | 877 747.00 |