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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 100.00 | 71 824.00 | 8 276.00 | 80 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 976.00 | 275 976.00 | | 275 976.00 |
AH Fonds commercial | 944 633.00 | 170 140.00 | 774 492.00 | 944 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 617.00 | 274 331.00 | 286.00 | 274 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 703.00 | 380 178.00 | 106 525.00 | 486 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 996.00 | 1 172 450.00 | 959 546.00 | 2 131 996.00 |
BP En cours de production de services | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 441.00 | 260 582.00 | 1 172 859.00 | 1 433 441.00 |
BZ Autres créances | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 763.00 | 260 582.00 | 1 901 181.00 | 2 161 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 759.00 | 1 433 032.00 | 2 860 727.00 | 4 293 759.00 |
CU Autres participations | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 250.00 | 314 250.00 | | 314 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | | 159 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 894.00 | | | -115 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 350.00 | -275 894.00 | | -1 420 350.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 194.00 | 212 155.00 | | -1 208 194.00 |
DP Provisions pour risques | 941 464.00 | 19 300.00 | | 941 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 464.00 | 19 300.00 | | 941 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 744.00 | 1 356 256.00 | | 1 305 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 825.00 | 708 766.00 | | 647 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 474.00 | 251 645.00 | | 394 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 511.00 | 711 004.00 | | 650 511.00 |
EA Autres dettes | 128 905.00 | 268 008.00 | | 128 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 458.00 | 3 295 678.00 | | 3 127 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 727.00 | 3 527 134.00 | | 2 860 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 272 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 272 847.00 | |
FM Production stockée | | | 93 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 142.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 515.00 | 243 731.00 | | 81 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 290.00 | 193 946.00 | | 1 007 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 774.00 | 49 785.00 | | -925 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -87 821.00 | | -519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 350.00 | -275 894.00 | | -1 420 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 863.00 | | 5 133.00 | 2 190 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 69 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 2 131 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 486 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 226.00 | | | 1 495 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 820.00 | | 4 883.00 | 493 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 716.00 | | 250.00 | 121 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 570.00 | 108 740.00 | 12 000.00 | 905 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 995.00 | 24 829.00 | | 46 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 218.00 | 24 090.00 | | 526 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 356.00 | 59 822.00 | 12 000.00 | 332 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 300.00 | 922 164.00 | | 19 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
6T Sur comptes clients | 189 846.00 | 73 246.00 | 2 511.00 | 189 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 986.00 | 73 246.00 | 2 511.00 | 359 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 286.00 | 995 410.00 | 2 511.00 | 379 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 246.00 | 2 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 474.00 | 394 474.00 | | 394 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 596.00 | 207 596.00 | | 207 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 084.00 | | | 1 072 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 357.00 | | | 361 357.00 |
VB T. V. A. | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 515.00 | 386 515.00 | | 386 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 229.00 | 253 212.00 | 666 016.00 | 919 229.00 |
VI Groupe et associés | 647 825.00 | 647 825.00 | | 647 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 268.00 | | | 435 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VP Divers | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 908.00 | 1 752 908.00 | | 1 752 908.00 |
VW T.V.A. | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 458.00 | 2 461 442.00 | 666 016.00 | 3 127 458.00 |